Exemplo de cálculo de swap FX Exemplo de cálculo de permuta Par de moedas AUDUSD Volume de transação de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio atual 0.9200. Ao abrir uma posição longshort, ocorre uma compra da moeda base e uma operação inversa com a moeda cotada. Em caso de rolar uma posição no par de moedas AUDUSD para o dia seguinte, em taxas de IFC Markets LiborLibid overnight na Dólar e Dólar australiano Período de desconto para a moeda australiana são utilizados. - LiborLibid taxas de juros ponderadas médias de LendingDeposit interbancário, fixadas diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2013, as taxas para diferentes períodos de tempo são calculadas diariamente para 5 principais moedas. Incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD. - Taxas de juros de taxa de juros do dólar australiano em Austrália, vinculadas à taxa de chamadas overnight overnight do banco de reserva da Austrália. Para a data atual (22 de julho de 2013), as taxas de juros overnight são as seguintes:
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